|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
Oglasni prostor

Moj Kapital

Niste član?

Posebna ponuda za prva 2 tjedna članstva:
potpuno besplatno uživajte u pogodnostima platinastog članstva!

Najnovije vijesti

HRVATSKA

31.07.2014 16:31
Institut IGH d.d. - IZVJEŠĆE O ISPUNJAVANJU PLANA PREDSTEČAJNE NAGODBE

31.07.2014 15:31
Kreditna banka Zagreb d.d. - poziv na Glavnu skupštinu

31.07.2014 15:31
Sunčani Hvar d.d. - poziv na Glavnu skupštinu

SVIJET

19.04.2011 09:35
Wall Street: S&P izazvao pravu rasprodaju, Dow Jones potonuo više od 200 bodova

13.04.2011 15:08
Nafta u New Yorku oko 106 dolara

12.04.2011 11:48
Azijska tržišta: Nikkei 225 zbog Fukushime potonuo 1,8%

U forumu

Najnovije poruke

10.03.2012. u 08:41
Hrvatski Brodari atpl,jdpl,ulpl,tnpl,lplh...
Autor: domo1977
Forum: Tržišta kapitala - Hrvatska

10.03.2012. u 08:28
ingra d.d.
Autor: domo1977
Forum: Tržišta kapitala - Hrvatska

19.01.2011. u 13:12
Kako kupiti dionice
Autor: vin
Forum: Financije - za početnike

Najčitanije teme

04.09.2007. u 15:32
Uzrok pada i rasta vrijednosti udjela u investijskim fondovima
Autor: Marina
Forum: Investicijski fondovi

19.01.2011. u 13:12
Kako kupiti dionice
Autor: vin
Forum: Financije - za početnike

01.10.2007. u 21:52
T-HT da ili ne?
Autor: bdamir
Forum: Tržišta kapitala - Hrvatska

30.07.2014.
16:00
ZVCV-R-A 160,00 +16,00 +11.11% Podaci na kraju trgovinskog dana
ADPL-R-A 123,00 -2,08 -1.66% BD62-R-A 14,20 -0,02 -0.14% KOEI-R-A 676,12 -4,88 -0.72% PTKM-R-A 37,50 -2,32 -5.83% Podaci na kraju trgovinskog dana

FondoviShare

FOND:

NFD Aureus Emerging Markets Balanced - AUIN-U-AUBL


O fondu

Vrsta fonda:Uravnoteženi
Naziv fonda:NFD Aureus Emerging Markets Balanced
Depozitna banka:Societe Generale - Splitska banka d.d.
Upravitelj:NFD Aureus Invest d.d.
Početak rada fonda:17.07.2006.
Starost fonda:8 god. 15 dana
Cijena na prvi dan poslovanja:100,0000 kn
Prva uplata:350,00 kn
Daljnje uplate:350,00 kn
Investicijski plan:350,00 kn
Ulaganja fonda
za
Graf od osnutka
Graf od osnutka
Graf godinu dana
Graf godinu dana
Graf mjesec dana
Graf mjesec dana
Opis fonda
Dužničkim vrijednosnim papirima (obveznicama) zemalja u razvoju kontrolira se i umanjuje viša razina rizika koja je karakteristična za dionička tržišta zemalja koje bilježe snažniji gospodarski rast od razvijenih zemalja. Fond je namijenjen ulagačima koji imaju umjerenu toleranciju prema riziku, nižu od ulagača u dioničke fondove. Primarni fokus fonda jest izlaganje dioničkog i obvezničkog dijela portfelja tržištima u razvoju gdje se nastoje pronaći viši prinosi zbog trenutno više percipirane makroekonomske razine rizika karakteristične za zemlje u razvoju. Aktivna politika izbora dionica za portfelj fonda podrazumijeva dionice izdavatelja iz gospodarski najuspješnijih zemalja definiranog investicijskog fokusa koje u određenom trenutku mogu imati najviše koristi od aktualnog gospodarskog ciklusa, dok diverzifikacija ulaganja u druge klase imovine (obveznice) služi većoj kontroli rizika i smanjenoj volatilnosti ukupnog portfelja fonda. Ciljana struktura ulaganja fonda je 60% imovine u dionice i 40% imovine u obveznice.
Dokumenti

Statut fonda
Prospekt fonda
Formular za kupnju udjela
Formular za prodaju udjela

Naknade

Ulazna naknadado 300.000,00 kn2,00 %
od 300.000,01 do 500.000,00 kn1,00 %
od 500.000,01 do 1.000.000,00 kn0,50 %
preko 1.000.000,01 kn0,00 %
Izlazna naknadado 6 mj.0,50 %
preko 6 mj.0,00 %
preko 500.000,01 kn0,00 %
Upravljačka naknada2,00 %
Naknada depozitnoj banci0,30 %

Imovina fonda

MjesecImovina
Prosinac 2008.27.542.154,00 kn
Studeni 2008.28.862.864,00 kn
Listopad 2008.31.426.515,00 kn
Rujan 2008.41.561.197,00 kn
Kolovoz 2008.50.165.901,00 kn
Srpanj 2008.50.845.016,00 kn
Lipanj 2008.53.213.317,00 kn
Svibanj 2008.58.257.298,00 kn
Travanj 2008.58.639.141,00 kn
Ožujak 2008.63.478.675,00 kn
Veljača 2008.80.728.761,00 kn
Siječanj 2008.92.612.241,00 kn

Prinosi

Zadnja vrijednost:76,6947 kn
Zadnja promjena:0,87 %
Zadnjih mjesec dana:N/A %
Zadnja 3 mjeseca:N/A %
Zadnjih 6 mjeseci:N/A %
Zadnjih 12 mjeseci:0,87 %
Zadnjih 24 mjeseci:-0,55 %
Prinos u 2014:N/A %
Prosječni godišnji prinos:0,03 %
Prinos od osnutka:-23,31 %

Prinosi (zadnjih 12 mjeseci)

2014/08N/A %
2014/07N/A %
2014/06N/A %
2014/05N/A %
2014/04N/A %
2014/03N/A %
2014/02N/A %
2014/01N/A %
2013/12N/A %
2013/11N/A %
2013/10N/A %
2013/09N/A %

Kvartali (%)

GodinaQ1Q2Q3Q4U godini
2006N/AN/A5,187,0012,54
200725,507,542,83-2,1036,24
2008-17,84-5,83-10,74-18,69-44,26
2009-7,954,394,14-5,31-6,08
20100,92-4,613,23-6,132,81
2011-9,71-0,340,31-4,95-14,30
2012-0,76-1,332,60-0,86-0,57
2013-1,03-0,040,500,87-0,95
2014N/AN/AN/AN/AN/A

Download podataka od osnutka do danas

Spremite podatke
NFD Aureus Emerging Markets Balanced 30 dana

Dionice - najveći rast

OznakaZadnjaPromjena
ZVCV-R-A160.0011.11%
ZABA-R-A33.255.46%
BD62-R-A14.20-0.14%
KOEI-R-A676.12-0.72%
ADPL-R-A123.00-1.66%

Indeksi - najveći rast

OznakaZadnjaPromjena
BELEXLINE1181.191.07%
BELEX15597.280.95%
PX956.72-0.53%
CROBEX1806.60-0.85%
0.000.00%

Fondovi - najveći rast

OznakaZadnjaPromjena
PBZI-U-ISTO58.2197678.36%
PBZI-U-GLBF92.6878610.13%
HPBI-U-WAV113.894014.17%
FOIN-U-VICF18.97150.78%
RBAI-U-PRESTIGE94.06000.70%

Valute (HNB) - izbor

OznakaDatumS
HNB-CHF01.08.6.275543
HNB-EUR01.08.7.636081
HNB-GBP01.08.9.630573
HNB-JPY01.08.5.548268
HNB-USD01.08.5.704528

Oglasni prostor