|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
Oglasni prostor

Moj Kapital

Niste član?

Posebna ponuda za prva 2 tjedna članstva:
potpuno besplatno uživajte u pogodnostima platinastog članstva!

Najnovije vijesti

HRVATSKA

19.12.2014 16:31
Erste Group Bank AG - obustava trgovanja EGB-S-LNG5

19.12.2014 16:31
Erste Group Bank AG - Rješenje Burze o obustavi i prestanku uvrštenja EGB-S-LNG5

19.12.2014 16:31
Erste Group Bank AG - preostala vrijednost certifikata EGB-S-LNG5

SVIJET

19.04.2011 09:35
Wall Street: S&P izazvao pravu rasprodaju, Dow Jones potonuo više od 200 bodova

13.04.2011 15:08
Nafta u New Yorku oko 106 dolara

12.04.2011 11:48
Azijska tržišta: Nikkei 225 zbog Fukushime potonuo 1,8%

U forumu

Najnovije poruke

10.03.2012. u 08:41
Hrvatski Brodari atpl,jdpl,ulpl,tnpl,lplh...
Autor: domo1977
Forum: Tržišta kapitala - Hrvatska

10.03.2012. u 08:28
ingra d.d.
Autor: domo1977
Forum: Tržišta kapitala - Hrvatska

19.01.2011. u 13:12
Kako kupiti dionice
Autor: vin
Forum: Financije - za početnike

Najčitanije teme

19.01.2011. u 13:12
Kako kupiti dionice
Autor: vin
Forum: Financije - za početnike

04.09.2007. u 15:32
Uzrok pada i rasta vrijednosti udjela u investijskim fondovima
Autor: Marina
Forum: Investicijski fondovi

01.10.2007. u 21:52
T-HT da ili ne?
Autor: bdamir
Forum: Tržišta kapitala - Hrvatska

18.12.2014.
16:00
Podaci na kraju trgovinskog dana
BLJE-R-A 34,70 0,00 0.00% SUNH-R-A 17,51 0,00 0.00% Podaci na kraju trgovinskog dana

FondoviShare

FOND:

OTP Euro Obveznički - OTPI-U-EOBV


O fondu

Vrsta fonda:Obveznički
Naziv fonda:OTP Euro Obveznički
Upravitelj:OTP Invest d.o.o. Zagreb
Početak rada fonda:15.12.2005.
Starost fonda:9 god. 4 dana
Cijena na prvi dan poslovanja:100,0000 €
Prva uplata:100,00 €
Daljnje uplate:20,00 €
Investicijski plan:0,00 kn
Ulaganja fonda
za
1CROATI 5 2014 (Obveznice RH 5% 2014 EUR- devizna)
2RHMF-O-142A (Obveznice RH 5,5% 2014 EUR)
3RHMF-O-125A (Obveznice RH 6,875% 2012 EUR)
4RHMF-O-157A (Obveznice RH 4,25% 2015 EUR)
5BTPS 5 2039 (Italija- državna obveznica 5% 2039 EUR)
6HT-R-A (T-Hrvatski telekom)
7GDRI-O-167A (Obveznice Grada Rijeke)
8AGROK 7 2011 (AGROKOR d.d. - obveznica 7% 2011 EUR)
9OPTE-O-142A (OPTIMA TELEKOM d.o.o. - obveznica 9,125% 2014 EUR)
Graf od osnutka
Graf od osnutka
Graf godinu dana
Graf godinu dana
Graf mjesec dana
Graf mjesec dana
Dokumenti

Statut fonda
Prospekt fonda
Formular za kupnju udjela
Formular za prodaju udjela
Primjer uplatnice za kupnju udjela

Naknade

Ulazna naknada0,00 %
Izlazna naknadado 3 mj.0,50 %
Upravljačka naknada1,25 %
Naknada depozitnoj banci0,15 %

Imovina fonda

MjesecImovina
Prosinac 2008.7.699.089,00 kn
Studeni 2008.7.352.361,00 kn
Listopad 2008.7.636.730,00 kn
Rujan 2008.7.735.046,00 kn
Kolovoz 2008.8.085.557,00 kn
Srpanj 2008.7.942.543,00 kn
Lipanj 2008.7.962.539,00 kn
Svibanj 2008.8.016.208,00 kn
Travanj 2008.7.908.757,00 kn
Ožujak 2008.7.902.902,00 kn
Veljača 2008.7.919.740,00 kn
Siječanj 2008.7.871.103,00 kn

Prinosi

Zadnja vrijednost:120,7263 €
Zadnja promjena:0,07 %
Zadnjih mjesec dana:N/A %
Zadnja 3 mjeseca:N/A %
Zadnjih 6 mjeseci:N/A %
Zadnjih 12 mjeseci:N/A %
Zadnjih 24 mjeseci:-3,42 %
Prinos u 2014:N/A %
Prosječni godišnji prinos:5,72 %
Prinos od osnutka:20,73 %

Prinosi (zadnjih 12 mjeseci)

2014/12N/A %
2014/11N/A %
2014/10N/A %
2014/09N/A %
2014/08N/A %
2014/07N/A %
2014/06N/A %
2014/05N/A %
2014/04N/A %
2014/03N/A %
2014/02N/A %
2014/01N/A %

Kvartali (%)

GodinaQ1Q2Q3Q4U godini
2005N/AN/AN/A1,671,67
20060,460,583,721,906,86
20071,440,641,12-1,411,60
2008-0,340,951,91-3,47-1,30
20090,570,047,334,0412,24
20101,86-0,131,340,383,50
20111,99-2,18-10,46-3,62-14,44
20122,711,676,512,8514,46
2013-3,86-1,011,38N/A-3,84
2014N/AN/AN/AN/AN/A

Download podataka od osnutka do danas

Spremite podatke
OTP Euro Obveznički 30 dana

Dionice - najveći rast

OznakaZadnjaPromjena
PUNT-R-A1.0033.33%
SUNH-R-A17.510.00%
BLJE-R-A34.700.00%
0.000.00%
0.000.00%

Indeksi - najveći rast

OznakaZadnjaPromjena
BELEX15653.310.57%
CROBEX1742.990.35%
BELEXLINE1314.300.25%
PX944.56-0.70%
0.000.00%

Fondovi - najveći rast

OznakaZadnjaPromjena
PBZI-U-ISTO58.2197740.14%
PBZI-U-GLBF92.6878602.36%
HPBI-U-WAV113.894014.17%
FOIN-U-NOVA5.32244.04%
ZBIN-U-EAKT129.18003.88%

Valute (HNB) - izbor

OznakaDatumS
HNB-CHF20.12.6.367552
HNB-EUR20.12.7.663986
HNB-GBP20.12.9.781731
HNB-JPY20.12.5.234248
HNB-USD20.12.6.251722

Oglasni prostor