Kapital-Plus - Fondovi

Fondovi
	Naziv	Dat.	Vrijed.		Promjena	2013.	6 mj.	12 mj.	Od osn.
D	A1	18.06.	78,4000	kn	0,67	-0,47	1,06	4,94	-21,60
D	AC Global Dynamic Emerging Markets	30.01.	9,8288	€	-0,22	3,91	0,00	-6,98	-1,71
D	AC Rusija>>>	30.01.	33,5675	€	-0,98	4,58	0,00	-21,49	-66,43	K
D	C Zenit (CEBA Equity)>>>	03.10.	40,5619	kn	1,20	0,00	0,00	-8,82	-59,44	K
D	Capital Two>>>	17.06.	65,2375	kn	0,37	-1,30	1,52	5,28	-34,76
D	Erste Adriatic Equity>>>	18.06.	75,4900	€	0,04	5,23	7,64	13,43	-24,53	K
D	FIMA Equity>>>	18.06.	52,2027	kn	0,14	2,85	-12,72	-16,00	-47,80	K
D	HI-Growth>>>	17.06.	8,4208	€	0,75	-2,08	-0,58	2,34	-15,79	K
D	HPB Dionički>>>	18.06.	79,4241	kn	1,26	-0,38	1,53	3,52	-20,59	K
D	HPB Titan>>>	18.06.	68,6107	€	1,18	-0,65	0,38	3,11	-31,39	K
D	HPB World Absolute Value - DJE>>>	18.06.	99,7587	€	0,41	-1,29	-0,18	8,17	-0,24	K
D	Ilirika Azijski Tigar>>>	18.06.	44,3365	€	-0,24	-3,05	-2,10	-2,64	-55,66	K
D	Ilirika BRIC	18.06.	74,1029	€	-0,38	-7,13	-4,82	-8,07	-25,90	K
D	Ilirika Gold	18.06.	58,0285	€	-1,84	-29,90	-27,04	-31,16	-41,97	K
D	Ilirika Jugoistočna Europa>>>	18.06.	123,8443	€	-0,01	-1,29	0,17	1,80	23,84	K
D	KD Nova Europa>>>	18.06.	5,9236	kn	-0,33	-12,89	-10,12	-1,31	-40,76
D	KD Victoria>>>	18.06.	13,3385	kn	-0,01	2,02	3,36	12,16	33,38	K
D	MP BRIC.HR	15.12.	267,6816	kn	0,26	0,00	0,00	-15,49	-33,08	K
D	MP GLOBAL.HR	15.12.	280,0177	kn	0,74	0,00	0,00	-9,59	-30,00	K
D	MP MENA.HR	29.02.	488,6874	kn	2,67	9,18	0,00	13,51	22,17	K
D	NFD Aureus BRIC>>>	22.05.	21,9497	€	0,95	-1,97	1,19	3,09	-56,10	K
D	NFD Aureus Global Developed>>>	22.05.	89,4582	kn	0,98	-1,89	-0,55	0,01	-10,54	K
D	NFD Aureus New Europe	22.05.	100,9331	kn	-6,80	-1,44	2,60	11,00	0,93	K
D	NFD Aureus US Algorithm	22.05.	120,3206	kn	3,37	-3,57	-0,43	-0,86	20,32	K
D	OTP Europa Plus fond	13.06.	111,5462	€	0,43	3,93	4,84	15,96	11,55
D	OTP Meridian 20>>>	13.06.	78,4128	€	0,44	1,13	3,87	13,27	-21,58	K
D	PBZ Equity>>>	18.06.	68,3125	kn	0,38	-0,83	1,60	7,41	-31,69	K
D	PBZ I -Stock fond>>>	18.06.	61,0869	kn	0,68	-2,27	1,05	7,63	-38,91	K
D	Platinum Blue Chip>>	18.06.	89,6009	€	0,20	2,85	3,14	3,98	-10,39	K
D	Platinum Global Opportunity>>	18.06.	12,5689	$	0,58	4,66	5,60	4,86	-87,43	K
D	Poba Ico Equity	29.11.	5.555,8900	kn	17,83	0,00	0,00	5,90	-44,44
D	PROSPECTUS Jugoistočna Europa>>>	30.01.	45,1917	kn	0,30	2,42	0,00	-21,75	-54,81	K
D	Raiffeisen Central Europe>>>	18.06.	46,6800	€	0,54	-0,81	0,32	6,28	-53,43
D	Raiffeisen Emerging Markets>>>	29.12.	49,6700	€	0,59	0,00	0,00	-9,39	-50,33
D	Raiffeisen Hrvatske dionice	29.12.	58,1600	€	-0,15	0,00	0,00	-25,40	-11,97
D	Raiffeisen World>>>	18.06.	113,1400	€	0,49	-1,96	-0,72	5,28	13,15
D	Select Europe>>>	21.04.	11,1631	€	1,78	8,41	0,00	3,46	11,63	K
D	ST Global Equity>>>	29.05.	28,2301	kn	-0,38	1,83	0,00	5,66	-71,77	K
D	VB High Equity>>>	23.03.	48,3088	kn	-0,60	8,30	0,00	18,23	-51,69	K
D	ZB Aktiv>>>	18.06.	97,3400	kn	0,62	-0,24	0,58	11,96	-2,66	K
D	ZB Euroaktiv>>>	18.06.	113,9800	€	0,13	-1,51	-0,85	10,29	13,98	K
D	ZB Trend>>>	18.06.	127,7500	€	1,23	-1,40	-0,09	-0,86	27,75	K
I	OTP Indeksni>>>	13.06.	37,4506	kn	-1,39	2,34	4,22	11,48	-62,55	K
I	VB CROBEX10	18.06.	95,6616	kn	-0,95	4,08	5,61	14,96	-4,34
N	Agram Cash >>>	24.08.	10,6241	kn	-0,01	0,00	-0,01	-10,36	-5,01	K
N	Agram EURO CASH>>>	18.06.	11,6796	€	0,01	1,84	2,01	4,06	10,88	K
N	Erste Money>>>	18.06.	147,4200	kn	0,00	0,70	0,83	2,05	47,26	K
N	HI-Cash>>>	17.06.	145,7364	kn	-0,01	-0,01	0,01	1,07	45,74	K
N	HPB Novčani>>>	18.06.	139,2721	kn	0,01	-0,01	0,05	1,38	39,27	K
N	OTP Novčani>>>	13.06.	129,9480	kn	0,00	0,49	0,48	1,90	29,97	K
N	PBZ Dollar>>	18.06.	127,5507	$	0,00	0,00	0,01	0,39	27,55	K
N	PBZ Euro Novčani>>>	18.06.	133,6456	€	0,03	-0,02	0,10	1,85	52,41	K
N	PBZ Novčani>>>	18.06.	139,4963	kn	0,02	-0,01	0,06	1,47	116,04	K
N	Platinum Cash	04.06.	80,4055	kn	0,00	-0,53	-1,44	-4,43	-19,59
N	Raiffeisen Cash>>>	18.06.	152,7500	kn	0,01	-0,01	0,05	0,95	5,47
N	Select Novčani>>	21.04.	135,5896	kn	0,00	0,37	0,00	1,02	35,59	K
N	ST Cash>>>	29.05.	142,5604	kn	0,03	2,20	0,00	2,57	42,56	K
N	VB Cash>>>	18.06.	124,2223	€	0,01	1,12	1,21	2,69	24,22	K
N	ZB Europlus>>>	18.06.	146,3331	€	0,01	0,00	0,04	1,07	46,33	K
N	ZB Plus>>>	18.06.	171,3072	kn	0,02	-0,01	0,05	1,04	71,31	K
O	Capital One>>>	17.06.	179,6691	kn	0,04	1,03	1,27	4,53	79,67
O	Erste Bond>>>	18.06.	122,4000	€	-0,33	-6,41	-8,25	-7,69	29,85	K
O	Erste Conservative	18.06.	112,8000	€	0,00	0,63	0,71	2,06	12,80
O	HI-Conservative>>>	17.06.	11,9199	€	-0,19	-0,06	-0,33	1,88	19,20	K
O	HPB Obveznički>>>	18.06.	137,7868	€	0,06	-0,18	0,12	5,67	37,73	K
O	KD Prvi Izbor>>>	18.06.	11,2683	kn	-0,32	-7,04	-4,92	2,87	12,68	K
O	OTP Euro Obveznički>>>	13.06.	119,5510	€	0,09	-4,78	-4,41	5,17	19,55	K
O	PBZ Bond>>>	18.06.	112,4206	€	0,03	-0,06	0,27	-16,75	22,50	K
O	Raiffeisen Bonds>>>	18.06.	163,7000	€	0,07	-0,11	0,46	-8,33	51,88
O	Select Euro bond>>	21.04.	13,0252	€	0,02	1,03	0,00	1,43	30,25	K
O	ZB Bond>>>	18.06.	174,7100	€	0,18	-0,19	0,31	2,32	74,71	K
U	AC Global Balanced Emerging Markets	30.01.	9,7110	€	-0,19	4,02	0,00	-9,04	-2,89
U	Agram Trust>>>	18.06.	56,4008	kn	-0,09	-3,63	-1,24	-6,05	-15,56	K
U	C Premium (CEBA Balanced)>>>	18.06.	4,7542	kn	-0,59	0,56	1,97	2,21	-52,46	K
U	HI-Balanced>>>	17.06.	10,2241	€	0,27	-1,23	-1,07	2,03	2,24	K
U	HPB Dynamic>>>	30.08.	19,6692	kn	0,05	0,00	0,05	-52,79	-80,33	K
U	HPB Global>>>	18.06.	78,7528	kn	0,16	-0,22	0,13	-1,95	-21,25	K
U	Ilirika Jugoistočna Europa Balanced>>>	12.07.	145,4194	€	0,04	0,00	0,00	-7,44	45,42	K
U	KD Balanced>>>	18.06.	7,6323	kn	0,04	-3,46	-1,70	-0,02	-23,68	K
U	NFD Aureus Emerging Markets Balanced>>>	22.05.	76,6947	kn	0,87	-0,95	0,94	1,64	-23,31	K
U	OTP Uravnoteženi>>>	13.06.	93,7125	kn	0,16	-0,14	0,28	4,57	-6,28	K
U	PBZ Global>>>	18.06.	92,1752	kn	0,29	-0,72	1,77	-1,26	40,68	K
U	Raiffeisen Balanced>>>	18.06.	119,7100	€	0,60	-0,46	0,03	-4,74	-19,89
U	Raiffeisen PRESTIGE	18.06.	93,4100	€	0,65	-0,44	1,26	-10,24	-6,59
U	ST Aggressive>>>	03.05.	64,9675	kn	0,00	0,25	0,00	0,25	-35,03	K
U	ST Balanced>>>	29.05.	129,9918	kn	-0,58	1,30	0,00	2,70	29,99	K
U	ZB Global>>>	18.06.	136,1000	€	0,48	-0,28	0,02	6,80	36,10	K

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