Kapital-Plus - Fondovi

Fondovi
	Naziv	Dat.	Vrijed.		Promjena	2010.	6 mj.	12 mj.	Od osn.
D	Aureus US Equity	02.09.	110,4152	kn	0,34	-0,31	-7,70	-4,41	10,42
D	A1	02.09.	79,3500	kn	0,60	-5,95	-7,30	-5,69	-20,65
D	AC Global Dynamic Emerging Markets	02.09.	10,8486	€	0,37	5,42	2,19	5,85	8,49
D	AC Rusija>>>	02.09.	41,9502	€	1,34	2,40	-1,66	20,48	-58,05	K
D	Aureus Equity>>>	02.09.	91,8068	kn	-0,18	-6,28	-2,39	-6,51	-8,19	K
D	C Zenit (CEBA Equity)>>>	02.09.	46,2342	kn	0,00	-19,23	-19,44	-21,26	-53,77	K
D	Capital Two>>>	02.09.	68,7400	kn	0,13	-3,64	-3,44	1,51	-31,26
D	Erste Adriatic Equity>>>	02.09.	84,9200	€	0,47	-6,86	-9,21	-10,67	-15,11	K
D	Erste TOTAL EAST>>>	02.09.	30,8000	€	-0,45	-9,76	-7,95	-15,22	-69,20	K
D	FIMA Equity>>>	02.09.	77,9770	kn	-0,08	-13,75	-9,55	-22,51	-22,02	K
D	HI-Growth>>>	14.04.	8,7120	€	0,67	3,41	3,93	9,56	-12,88	K
D	HPB Dionički>>>	02.09.	84,9301	kn	0,07	-6,19	-7,26	-1,84	-15,08	K
D	HPB Titan>>>	02.09.	68,8014	€	-0,36	-1,97	0,64	10,11	-31,20	K
D	HPB World Absolute Value - DJE>>>	02.09.	87,4443	€	0,03	5,03	3,88	14,41	-12,56	K
D	Ilirika Azijski Tigar>>>	02.09.	59,6219	€	0,52	10,29	8,41	15,64	-40,38	K
D	Ilirika BRIC	02.09.	111,8570	€	0,36	11,86	12,92	11,86	11,86
D	Ilirika Jugoistočna Europa>>>	02.09.	158,8124	€	0,21	-3,69	-5,78	-4,66	58,81	K
D	KD Nova Europa>>>	02.09.	6,4355	kn	0,21	1,12	2,56	11,05	-35,65
D	KD Victoria>>>	02.09.	13,7029	kn	0,65	-9,72	-11,44	-17,18	37,03	K
D	MP BRIC.HR	02.09.	330,1699	kn	0,02	-2,68	-2,73	7,86	-17,46	K
D	MP GLOBAL.HR	02.09.	287,1400	kn	0,37	2,02	2,97	13,90	-28,21	K
D	MP MENA.HR	02.09.	449,5874	kn	-0,23	15,52	12,66	12,53	12,40	K
D	NFD BRIC>>>	02.09.	28,3867	€	-0,43	5,13	3,21	14,44	-43,23	K
D	NFD Nova Europa	02.09.	120,8995	kn	0,78	0,54	1,31	-3,22	20,90	K
D	OTP Europa Plus fond	01.09.	108,2816	€	2,88	-1,41	3,96	5,98	8,28
D	OTP Meridian 20>>>	01.09.	82,4203	€	0,88	-5,71	-6,81	-2,49	-17,57	K
D	PBZ Equity>>>	02.09.	78,4100	kn	0,41	-5,55	-7,70	-4,46	-21,59	K
D	PBZ I -Stock fond>>>	02.09.	61,8500	kn	0,08	0,34	-0,13	15,98	-38,15	K
D	Platinum Blue Chip>>	02.09.	81,0281	€	0,05	0,47	-1,12	14,10	-18,96	K
D	Platinum Jugoistočna Europa>>	02.09.	67,5636	kn	0,16	-5,15	-2,42	4,42	-32,43	K
D	Poba Ico Equity	02.09.	5.521,4400	kn	0,17	-4,61	-6,16	-1,51	-44,79
D	PROSPECTUS Jugoistočna Europa>>>	10.08.	57,3898	kn	-1,43	-9,25	-10,04	-9,26	-42,61	K
D	Raiffeisen Central Europe>>>	02.09.	60,7500	€	0,25	-7,20	-8,55	-6,35	-39,39
D	Raiffeisen Emerging Markets>>>	02.09.	55,6900	€	-0,50	-2,93	-2,25	10,10	-44,31
D	Raiffeisen Hrvatske dionice	02.09.	68,4200	€	0,63	-1,53	-6,03	-1,38	-31,58
D	Raiffeisen World>>>	02.09.	98,9000	€	-0,10	0,94	1,48	5,88	-1,09
D	Select Europe>>>	21.04.	11,1631	€	1,78	8,41	5,52	10,22	11,63	K
D	ST Global Equity>>>	15.12.	55,1469	kn	0,18	0,00	0,00	-9,71	-44,85	K
D	VB High Equity>>>	02.09.	47,6266	kn	0,16	-5,01	-5,27	-2,08	-52,37	K
D	ZB Aktiv>>>	02.09.	99,0700	kn	0,14	1,24	2,61	8,93	-0,93	K
D	ZB Euroaktiv>>>	02.09.	100,5400	€	-0,12	-2,94	-0,80	7,21	0,54	K
D	ZB Trend>>>	02.09.	127,6400	€	-0,15	3,58	1,39	13,75	27,64	K
I	OTP Indeksni>>>	01.09.	37,3334	kn	0,81	-5,64	-9,92	-5,04	-62,67	K
I	VB CROBEX10	02.09.	89,2194	kn	0,73	-10,78	-10,65	-10,78	-10,78
N	Agram Cash >>>	02.09.	11,2333	kn	0,01	2,37	0,70	4,35	0,44	K
N	Agram EURO CASH>>>	02.09.	10,5802	€	0,01	2,27	0,73	4,16	0,44	K
N	Erste Money>>>	02.09.	137,2000	kn	0,01	2,50	1,87	4,49	37,05	K
N	HI-Cash>>>	14.04.	136,3711	kn	0,01	0,81	0,47	1,96	36,37	K
N	HPB Novčani>>>	02.09.	130,9711	kn	0,01	2,82	1,73	5,34	30,97	K
N	ICF Money Market>>	02.09.	140,1247	kn	0,01	2,65	1,94	5,51	40,12	K
N	OTP Novčani>>>	01.09.	121,5550	kn	0,01	1,97	1,27	3,55	21,58	K
N	PBZ Dollar>>	02.09.	124,1800	$	0,00	2,20	1,27	3,06	24,18	K
N	PBZ Euro Novčani>>>	02.09.	125,0100	€	0,01	2,98	2,15	4,75	42,56	K
N	PBZ Novčani>>>	02.09.	131,5700	kn	0,01	2,06	1,41	4,44	103,76	K
N	Platinum Cash	02.09.	101,6524	kn	0,01	0,52	0,72	1,20	1,65
N	Raiffeisen Cash>>>	02.09.	143,3000	kn	0,01	2,65	1,76	5,23	43,24
N	Select Novčani>>	21.04.	135,5896	kn	0,00	0,37	0,08	1,87	35,59	K
N	ST Cash>>>	15.12.	130,3953	kn	0,03	0,00	0,00	3,07	30,40	K
N	VB Cash>>>	02.09.	115,9174	€	0,01	2,21	1,63	4,17	15,92	K
N	ZB Europlus>>>	02.09.	139,0849	€	0,00	1,84	1,36	3,24	39,08	K
N	ZB Plus>>>	02.09.	161,5009	kn	0,01	1,49	0,96	3,79	61,50	K
O	Capital One>>>	02.09.	158,5700	kn	0,03	6,83	5,31	10,06	58,57
O	Erste Bond>>>	02.09.	129,5900	€	-0,04	8,10	5,22	4,73	37,48	K
O	Erste Conservative	02.09.	104,7200	€	0,01	3,12	2,25	4,72	4,72
O	HI-Conservative>>>	14.04.	11,0959	€	-0,05	3,13	1,88	1,73	10,96	K
O	HPB Obveznički>>>	02.09.	125,0420	€	-0,02	4,69	3,81	6,85	24,99	K
O	KD Prvi Izbor>>>	02.09.	12,0190	kn	0,34	4,34	0,56	6,78	20,19	K
O	OTP Euro Obveznički>>>	01.09.	124,8280	€	0,88	1,82	0,91	9,37	24,83	K
O	PBZ Bond>>>	02.09.	128,9900	€	0,01	7,09	4,62	8,18	40,56	K
O	Raiffeisen Bonds>>>	02.09.	173,4200	€	-0,05	7,47	5,56	13,41	60,90
O	Select Euro bond>>	21.04.	13,0252	€	0,02	1,03	0,18	3,20	30,25	K
O	ST Bond>>>	15.12.	137,4213	kn	0,23	0,00	0,00	-0,02	37,42	K
O	ZB Bond>>>	02.09.	160,1900	€	-0,18	5,29	4,15	9,24	60,19	K
U	AC Global Balanced Emerging Markets	02.09.	10,8857	€	0,34	5,61	2,35	5,98	8,86
U	Agram Trust>>>	02.09.	67,6868	kn	0,44	-5,91	-1,56	-4,37	1,33	K
U	Aureus Balanced>>>	02.09.	82,3198	kn	-0,16	2,50	1,87	-2,49	-17,68	K
U	C Premium (CEBA Balanced)>>>	02.09.	5,3299	kn	0,30	-10,13	-10,80	-10,97	-46,70	K
U	Erste Balanced>>>	02.09.	116,4200	€	0,10	0,21	-2,15	-3,56	-5,69	K
U	HI-Balanced>>>	14.04.	10,0624	€	0,34	2,20	2,35	7,54	0,62	K
U	HPB Dynamic>>>	02.09.	50,1638	kn	0,03	-8,55	-2,08	-12,38	-49,84	K
U	HPB Global>>>	02.09.	102,1674	kn	-0,10	-4,07	-3,63	1,05	2,17	K
U	Ilirika Jugoistočna Europa Balanced>>>	02.09.	142,6549	€	-0,16	-0,81	-2,23	0,85	42,65	K
U	KD Balanced>>>	02.09.	8,1155	kn	0,17	-1,62	-0,78	-0,03	-18,84	K
U	OTP Uravnoteženi>>>	01.09.	108,4515	kn	0,96	-5,16	-5,34	-1,20	8,46	K
U	PBZ Global>>>	02.09.	98,4300	kn	0,18	-2,40	-3,95	-1,19	50,23	K
U	Raiffeisen Balanced>>>	02.09.	151,4900	€	0,20	2,22	-0,41	7,51	1,37
U	ST Aggressive>>>	15.12.	72,2234	kn	0,32	0,00	0,00	-5,59	-27,78	K
U	ST Balanced>>>	15.12.	197,2423	kn	0,10	0,00	0,00	-7,58	97,24	K
U	ZB Global>>>	02.09.	143,9100	€	0,06	4,14	3,36	11,98	43,91	K

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